您当前的位置:主页 > 慢生活 >

分级基金什么时分会终止上折,比如新能车b。

发布时间:2019-06-08 13:53编辑:locoy阅读(

      富国中证新触动力汽车指数分级基金(161028)的基金合同拥有皓白规则:

      当富国新触动力汽车份额的基金份额净值高到 1.500 元或以上;或当当富国新触动力汽车 B 份额的基金份额参考净值低到 0.250 元或以下,触发不活期折算。

      详细规则如次:

      当富国新触动力汽车份额的基金份额净值高到 1.500 元或以上,将区别对富国新触动力汽车 A 份额、富国新触动力汽车 B 份额和富国新触动力汽车份额终止份额折算,份额折算后本基金将确保富国新触动力汽车 A 份额和富国新触动力汽车 B份额的比例为 1:1,份额折算后富国新触动力汽车 A 份额的基金份额参考净值、富国新触动力汽车 B 份额的基金份额参考净值和富国新触动力汽车份额的基金份额净值均调理为 1.000 元。基金份额折算基准日折算前富国新触动力汽车份额的基金份额净值及富国新触动力汽车 A 份额、富国新触动力汽车 B 份额的基金份额参考净值超越产 1.000 元的片断均将折算为富国新触动力汽车份额区别分派给富国新触动力汽车份额、富国新触动力汽车 A 份额和富国新触动力汽车 B 份额的持拥有人。

      母亲基金净值收盘到臻1.5元,伸发基金上折。